78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۶/۰۴/۱۱	۵,۴۳۲	۴۵.۲۲ %	۳,۷۱۰	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۰	۵,۴۴۶	۴۵.۲۲ %	۳,۷۲۵	۳۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۵ %	۷۸۲	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۹	۵,۴۱۵	۴۵.۰۷ %	۳,۷۲۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۶/۰۴/۰۸	۵,۴۱۵	۴۵.۰۷ %	۳,۷۲۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۶/۰۴/۰۷	۵,۴۱۵	۴۵.۰۸ %	۳,۷۲۹	۳۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۳۹ %	۷۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۵,۳۸۵	۴۴.۹ %	۳,۷۵۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۶/۰۴/۰۵	۵,۳۸۵	۴۴.۹۱ %	۳,۷۵۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۵	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	۵,۳۸۵	۴۴.۹۱ %	۳,۷۵۲	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۸	۱۷.۴۲ %	۷۶۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۶/۰۴/۰۳	۵,۳۶۹	۴۴.۸۶ %	۳,۷۵۰	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۱۷.۴۲ %	۷۶۴	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۶/۰۴/۰۲	۵,۳۶۸	۴۴.۶۱ %	۳,۷۷۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۱۷.۶۸ %	۷۶۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...432 »