78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۵,۳۶۸	۴۴.۶۲ %	۳,۷۷۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷	۱۷.۶۸ %	۷۶۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۵,۳۶۸	۴۴.۶۲ %	۳,۷۷۳	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۲ %	۷۸۲	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۵,۳۷۶	۴۴.۵۸ %	۳,۷۹۴	۳۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۴۸ %	۷۸۱	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۵,۳۵۷	۴۴.۶ %	۳,۷۶۶	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۵ %	۷۸۱	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۵,۳۷۱	۴۴.۶۷ %	۳,۷۶۴	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۵۳ %	۷۸۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۵,۳۹۵	۴۴.۶۷ %	۳,۷۹۵	۳۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۱۷.۴۵ %	۷۸۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۶	۵,۴۳۸	۴۴.۸۱ %	۳,۸۰۹	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۵,۴۳۸	۴۴.۸۱ %	۳,۸۰۹	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۵,۴۳۸	۴۴.۸۱ %	۳,۸۰۹	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵۸ %	۱,۷۲۴	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۵,۴۰۹	۴۴.۸۳ %	۳,۷۶۹	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۶ %	۱,۸۵۴	۱۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...432 »