78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۲	۵,۴۲۵	۴۴.۹۳ %	۳,۷۶۲	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۵ %	۱,۸۵۳	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۶,۳۳۵	۵۲.۲ %	۳,۸۵۹	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۱ %	۹۰۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۶,۳۵۶	۵۲.۲۸ %	۳,۸۶۰	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۴۹ %	۹۰۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۸	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۶/۰۳/۱۷	۶,۳۱۰	۵۲.۱۸ %	۳,۸۴۲	۳۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۵۴ %	۹۰۹	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۶	۶,۴۰۵	۵۲.۲۹ %	۳,۹۰۲	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۸.۴۳ %	۹۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۶/۰۳/۱۵	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۶/۰۳/۱۴	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۰	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۶,۳۹۸	۵۱.۵۳ %	۳,۹۲۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۹.۵۲ %	۹۰۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...432 »