78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۶,۳۳۴	۴۹.۶۶ %	۴,۲۰۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۵ %	۱,۶۵۸	۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۶,۳۸۸	۴۹.۸۳ %	۴,۲۱۸	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۳ %	۱,۶۵۹	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۶,۴۱۴	۴۹.۸۹ %	۴,۲۲۸	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۲ %	۱,۶۵۹	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۶,۴۲۷	۴۹.۸۹ %	۴,۲۴۰	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۴.۱۱ %	۱,۶۸۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۶,۳۳۵	۴۹.۷۴ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۶,۳۳۵	۴۹.۷۳ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۶,۳۳۵	۴۹.۷۳ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۴	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۶,۳۲۹	۴۹.۷۷ %	۴,۱۷۰	۳۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۷ %	۱,۷۲۵	۱۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۶,۳۵۲	۴۹.۷۹ %	۴,۱۸۸	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۶ %	۱,۷۲۴	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...432 »