78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۶,۶۸۳	۵۲.۰۵ %	۴,۱۲۴	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۳.۸۴ %	۱,۵۴۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۷,۸۶۱	۶۲.۰۴ %	۲,۶۴۱	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۱	۳.۸۸ %	۱,۶۷۸	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۸	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۷,۹۳۸	۶۱.۲۳ %	۲,۶۷۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۷ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۷,۹۷۴	۶۱.۳ %	۲,۶۸۵	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۹	۵.۱۵ %	۱,۶۷۹	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۷,۹۲۵	۵۹.۰۵ %	۲,۶۴۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹	۸.۷۱ %	۱,۶۸۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۷,۸۷۲	۵۹.۰۵ %	۲,۶۰۸	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۸	۷.۴۱ %	۱,۸۶۲	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۷,۸۹۰	۳۷.۰۱ %	۲,۶۳۳	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۱	۲.۵۹ %	۱۰,۲۴۲	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۷,۹۷۹	۳۷.۲۱ %	۲,۶۸۰	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱	۱.۰۳ %	۱۰,۵۶۳	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...432 »