78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۹,۲۸۶	۳۵.۸۵ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۶	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۷.۷۵ %	۱,۷۸۷	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۹,۲۸۶	۳۵.۸۵ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۴	۱۹.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲	۷.۶۱ %	۱,۸۲۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۹,۲۸۶	۳۵.۸۶ %	۷,۶۶۷	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۷۲	۷.۶۱ %	۱,۸۲۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۹,۲۱۳	۳۵.۵۳ %	۷,۶۸۷	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۹,۲۱۳	۳۵.۵۴ %	۷,۶۸۷	۲۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۱۱ %	۲,۰۳۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۹,۲۶۹	۳۵.۶ %	۷,۷۴۷	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۳	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۸ %	۲,۰۳۳	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۹,۲۵۵	۳۵.۶۳ %	۷,۷۰۱	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۷.۰۹ %	۲,۰۳۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۹,۰۵۶	۳۴.۸۵ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۸	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۹,۰۵۶	۳۴.۸۶ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۹,۰۵۶	۳۴.۸۶ %	۷,۷۸۳	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۲	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۰۵	۶.۱۸ %	۲,۳۹۰	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...432 »