78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۱۰,۳۲۲	۳۳.۴۸ %	۹,۱۹۶	۲۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۳ %	۲,۶۴۹	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۱۰,۲۶۳	۳۳.۴۱ %	۹,۶۶۲	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۷	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۱۱.۲۷ %	۲,۱۳۷	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۰,۱۴۷	۳۳.۲۸ %	۹,۵۵۱	۳۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۶ %	۲,۱۳۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۱۰,۲۴۴	۳۳.۴۶ %	۹,۵۸۱	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۳۱ %	۲,۱۲۲	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۱۰,۳۷۲	۳۳.۶۷ %	۹,۶۵۷	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۹۸	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۱۱.۲۴ %	۲,۱۱۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۹	۱۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۳ %	۱,۹۵۷	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۶ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۶	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰,۴۰۵	۳۳.۴۷ %	۹,۶۹۰	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۳	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۸۳۵	۱۲.۳۴ %	۱,۹۵۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...432 »