78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۵,۶۳۶	۵۴.۰۳ %	۲,۹۳۸	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۹ %	۱,۲۳۲	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۸	۵,۷۱۸	۵۴.۰۹ %	۲,۹۹۵	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۹۱ %	۱,۲۳۲	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۷	۵,۷۶۴	۵۳.۸۸ %	۳,۰۷۶	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۸۴ %	۱,۲۳۲	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۵,۷۶۴	۵۳.۸۸ %	۳,۰۷۶	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۸۴ %	۱,۲۳۲	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۵,۷۶۴	۵۳.۸۹ %	۳,۰۷۶	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۸۴ %	۱,۲۳۲	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۵,۷۹۸	۵۳.۹۳ %	۳,۰۹۵	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۵.۸۱ %	۱,۲۳۲	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۵,۸۱۰	۵۴.۱ %	۳,۰۷۳	۲۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۵.۷۵ %	۱,۲۳۹	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۵,۹۰۹	۵۴.۶۴ %	۳,۰۵۰	۲۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۵.۷۱ %	۱,۲۳۸	۱۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۵,۹۲۲	۵۴.۶۸ %	۳,۰۵۲	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۴.۸۶ %	۱,۳۳۰	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۵,۹۲۲	۵۴.۶۸ %	۳,۰۵۲	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶	۴.۸۶ %	۱,۳۲۹	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...432 »