78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۶,۰۲۱	۵۲.۳۸ %	۳,۷۳۶	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۳۸ %	۱,۲۳۴	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۶,۰۵۲	۵۲.۴۹ %	۳,۷۳۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۳۶ %	۱,۲۳۴	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۶,۰۸۰	۵۴.۹ %	۳,۲۵۷	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۴ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۶,۰۹۰	۵۴.۸۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۶,۰۹۰	۵۴.۸۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۶,۰۹۰	۵۴.۸۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۶,۱۱۲	۵۵.۲۱ %	۳,۲۲۱	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۴ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۶,۱۱۹	۵۵.۲۷ %	۳,۲۱۵	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۴ %	۱,۲۳۳	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۶,۱۵۴	۵۵.۳۸ %	۳,۲۲۲	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۳	۱۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۶,۲۶۶	۵۶.۲۳ %	۳,۱۴۱	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۱ %	۱,۲۳۳	۱۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...432 »