78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۳/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۳/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۳/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۳/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۳/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۳/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۳/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۰	۹۸.۹۴ %	۲۱۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...423 424 425 426 427 428 429 430431432 »