78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۱.۷۳ %	۹۰,۶۹۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۴۷	۱.۷۳ %	۹۰,۶۵۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۷۰۳,۹۸۷	۳۳.۲۱ %	۳,۲۴۹,۱۲۶	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۶۹	۱.۷۱ %	۹۰,۶۰۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۶۹۵,۲۲۵	۳۳.۱۱ %	۳,۲۴۵,۳۵۸	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۴	۱.۷۱ %	۹۱,۳۴۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۶۵۳,۶۶۳	۳۲.۹۱ %	۳,۱۹۳,۵۵۰	۶۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۵۰	۱.۴۸ %	۱۰۳,۰۷۷	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۶۷۸,۳۶۵	۳۳.۱۲ %	۳,۲۰۸,۰۰۹	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۳	۱.۵۴ %	۱۰۳,۰۳۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۶۹۰,۴۴۷	۳۳.۲۶ %	۳,۲۲۲,۵۴۳	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۵۹۱	۱.۵۷ %	۹۰,۵۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۴۰۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۳۶۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۳۲۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...432 »