78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۲۸۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۲۹ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۲۴۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۱,۶۹۴,۶۵۹	۳۳.۳ %	۳,۲۱۶,۲۷۳	۶۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۹۰	۱.۷۴ %	۹۰,۲۰۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱,۶۸۸,۷۷۸	۳۳.۵۱ %	۳,۱۷۰,۸۸۵	۶۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۱۷	۱.۵ %	۱۰۳,۶۴۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۶۵	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۹۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۶۵	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۵۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۶۹۰,۰۴۶	۳۳.۶۸ %	۳,۱۴۳,۶۵۱	۶۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۸	۱.۳۲ %	۱۱۷,۸۱۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۶۷۴,۳۰۰	۳۳.۶۴ %	۳,۱۳۶,۲۴۴	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۵	۱.۲۴ %	۱۰۵,۰۰۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۸۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۶۶۷,۲۶۹	۳۳.۷۹ %	۳,۱۱۰,۴۵۰	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۴۲	۱.۲۷ %	۹۳,۹۴۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...432 »