78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲,۵۵۵,۲۳۶	۵۰.۷۳ %	۲,۴۶۵,۶۶۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱	۰.۰۱ %	۱۵,۰۹۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲,۵۶۰,۸۴۷	۵۰.۷۳ %	۲,۴۷۱,۷۵۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۶	۰.۰۲ %	۱۴,۰۵۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲,۴۹۱,۳۵۷	۵۰.۳۸ %	۲,۴۲۲,۷۹۳	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۲۶	۰.۳۸ %	۱۲,۱۱۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲,۵۰۵,۱۴۴	۵۰.۴ %	۲,۴۳۴,۵۱۰	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۳۰,۵۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲,۴۱۰,۸۰۷	۵۰.۲۳ %	۲,۳۳۹,۶۱۲	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵	۰.۰۲ %	۴۸,۳۱۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۱,۷۵۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۰۲ %	۳۱,۷۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۳۴۶,۱۰۳	۴۹.۹۱ %	۲,۳۲۱,۸۵۶	۴۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۰.۰۱ %	۳۱,۷۵۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲,۳۳۲,۸۹۷	۴۹.۹ %	۲,۳۱۰,۳۸۸	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۲	۰.۰۳ %	۳۰,۹۶۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...432 »