78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲,۴۷۴,۸۱۲	۴۶.۹۷ %	۲,۷۱۴,۹۴۷	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۰۵ %	۷۶,۸۹۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲,۴۸۷,۰۳۹	۴۷ %	۲,۷۲۳,۶۴۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱	۰.۰۶ %	۷۷,۶۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲,۴۹۵,۳۷۸	۴۷.۰۵ %	۲,۷۲۷,۷۲۰	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۵	۰.۰۷ %	۷۶,۸۳۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۶ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲	۰.۰۵ %	۸۸,۲۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۷ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۴ %	۸۸,۲۱۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۸ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۲ %	۸۸,۱۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲,۵۱۱,۱۴۹	۴۷.۰۱ %	۲,۷۵۹,۶۵۹	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰	۰.۰۴ %	۶۸,۹۹۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲,۵۳۱,۶۷۰	۴۷.۰۴ %	۲,۷۹۳,۵۹۵	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶	۰.۰۳ %	۵۴,۴۷۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲,۵۴۰,۷۹۵	۴۷.۰۹ %	۲,۸۱۲,۵۵۰	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۰.۰۵ %	۴۰,۱۴۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۲,۵۵۲,۶۹۶	۴۷.۰۸ %	۲,۸۲۵,۶۷۷	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۶	۰.۰۶ %	۴۰,۱۴۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...437 »