78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲,۴۲۰,۷۲۰	۴۵.۵۶ %	۲,۶۳۹,۹۸۰	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۹۸	۲.۴۱ %	۱۲۳,۸۹۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۳۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۲۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۲,۳۹۵,۵۶۳	۴۵.۷۵ %	۲,۶۳۰,۷۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۰۲ %	۲۰۸,۵۱۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۲,۳۵۰,۷۴۴	۴۵.۷۶ %	۲,۶۲۷,۳۴۴	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۲ %	۱۵۷,۶۸۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲,۴۲۹,۹۲۰	۴۷.۴۹ %	۲,۶۵۶,۰۷۰	۵۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱	۰.۰۲ %	۲۹,۱۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۲,۴۱۵,۹۱۳	۴۷.۳۴ %	۲,۶۵۷,۴۹۶	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲	۰.۰۳ %	۲۹,۱۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲,۳۹۸,۱۵۵	۴۷.۱۶ %	۲,۶۵۵,۳۰۹	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷	۰.۰۵ %	۲۹,۱۰۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...437 »