78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۲,۳۹۶,۴۱۴	۴۷.۰۶ %	۲,۶۶۳,۵۴۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۷۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۳۸۰,۱۱۱	۴۷.۰۶ %	۲,۶۴۵,۹۶۹	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۰	۰.۰۵ %	۲۹,۰۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۲,۳۷۴,۹۰۷	۴۶.۶۴ %	۲,۶۳۲,۳۰۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۲۳	۱.۱ %	۲۹,۰۵۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۸۱,۶۹۹	۴۶.۶۳ %	۲,۶۴۰,۳۷۲	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۱ %	۸۴,۶۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۲,۳۸۰,۹۷۷	۴۶.۶۱ %	۲,۶۴۲,۵۶۷	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۸	۰.۰۱ %	۸۴,۵۲۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۴۷۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۴۲۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲,۳۹۱,۵۵۵	۴۶.۶۴ %	۲,۶۵۰,۰۱۷	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۰.۰۳ %	۸۴,۳۷۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲,۳۹۸,۰۸۸	۴۶.۶۵ %	۲,۶۵۶,۸۱۸	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۰.۰۳ %	۸۴,۳۲۴	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲,۴۰۵,۷۵۰	۴۶.۵۷ %	۲,۶۷۳,۹۹۹	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۹	۰.۰۴ %	۸۴,۲۷۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...437 »