78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲,۲۱۶,۷۸۷	۴۷.۳۹ %	۲,۲۳۸,۱۲۸	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۳۵	۱.۷۳ %	۱۴۱,۷۲۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲,۲۱۶,۷۸۷	۴۷.۳۹ %	۲,۲۳۸,۱۲۸	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۳۵	۱.۷۳ %	۱۴۱,۶۳۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲,۱۹۸,۲۹۴	۴۷.۲۸ %	۲,۲۲۶,۴۲۴	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۱۴۲	۱.۷۹ %	۱۴۱,۵۴۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲,۲۰۵,۸۴۲	۴۷.۱۸ %	۲,۲۴۴,۶۶۹	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۱۸	۱.۴۸ %	۱۵۵,۲۷۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲,۲۰۰,۹۸۵	۴۷.۱۹ %	۲,۲۳۸,۹۴۳	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۴۰	۱.۴۹ %	۱۵۵,۱۷۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۲,۲۰۱,۹۹۸	۴۷.۱۴ %	۲,۲۴۲,۶۶۴	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۱۶	۱.۴۹ %	۱۵۶,۵۸۹	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۴	۱.۴۴ %	۱۶۳,۲۲۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۸۴	۱.۴۴ %	۱۶۳,۱۲۹	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۲,۲۲۱,۹۹۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۷۵,۶۷۷	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۱	۱.۴۴ %	۱۶۳,۰۳۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲,۲۳۲,۴۰۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۸۳,۴۶۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۵۵	۱.۵۴ %	۱۶۱,۴۳۰	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...437 »