78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲,۵۸۱,۰۳۸	۴۶.۴۲ %	۲,۸۷۱,۷۴۰	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۰	۰.۵۷ %	۷۵,۲۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۲,۵۶۲,۴۰۰	۴۶.۳۴ %	۲,۸۶۰,۶۹۶	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۸۵	۰.۵۷ %	۷۵,۲۳۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲,۵۴۹,۰۹۵	۴۶.۲۸ %	۲,۸۵۲,۷۷۵	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸	۰.۰۱ %	۱۰۵,۵۲۱	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۲,۵۴۱,۲۴۸	۴۵.۹ %	۲,۸۵۰,۸۳۸	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۰۱ %	۱۴۳,۴۳۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲,۵۶۶,۵۲۹	۴۶.۴۴ %	۲,۸۳۰,۰۹۳	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۱ %	۱۲۹,۴۸۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۵ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۸۴۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۷۶۵	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷	۰.۰۱ %	۱۳۲,۶۸۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۲,۶۰۰,۰۷۳	۴۶.۵۶ %	۲,۸۵۱,۴۴۴	۵۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۰.۰۱ %	۱۳۲,۶۱۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲,۵۷۴,۷۷۴	۴۶.۴۷ %	۲,۸۳۶,۲۸۰	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۳ %	۱۲۸,۱۶۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...437 »