78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۳۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲,۴۹۶,۹۰۰	۴۷.۰۶ %	۲,۷۷۵,۹۹۷	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۳۰,۴۲۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲,۵۰۰,۵۲۳	۴۷.۰۴ %	۲,۷۸۲,۷۱۲	۵۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲	۰.۰۴ %	۲۹,۸۱۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲,۵۲۳,۴۲۳	۴۶.۹۲ %	۲,۸۳۳,۹۴۴	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۱	۰.۰۴ %	۱۸,۶۵۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۵۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۲,۵۴۶,۲۵۷	۴۶.۹۷ %	۲,۸۵۴,۳۹۹	۵۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۳	۰.۰۴ %	۱۸,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲,۵۴۲,۴۰۰	۴۶.۸۹ %	۲,۸۱۴,۲۲۴	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۱۶	۰.۴۸ %	۳۹,۹۳۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲,۵۳۴,۹۴۳	۴۶.۴۹ %	۲,۸۱۳,۹۵۷	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۵۷	۰.۱۲ %	۹۷,۱۵۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۲,۵۶۴,۵۰۴	۴۶.۴۸ %	۲,۸۷۴,۴۷۴	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۷	۰.۰۷ %	۷۴,۲۴۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...437 »