78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱,۷۷۴,۰۳۲	۳۹.۷۶ %	۲,۶۱۰,۹۵۴	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۶	۰.۱۶ %	۶۹,۸۲۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱,۷۷۴,۰۳۲	۳۹.۷۶ %	۲,۶۱۰,۹۵۴	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۶	۰.۱۶ %	۶۹,۷۸۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱,۸۱۹,۳۴۹	۳۹.۳۴ %	۲,۶۸۹,۲۵۱	۵۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۴	۱ %	۶۹,۷۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۸۳۸,۸۱۱	۳۹.۴۹ %	۲,۶۹۶,۲۸۶	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵	۰.۰۶ %	۱۱۸,۵۷۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۸۲۰,۵۱۰	۳۹.۱۴ %	۲,۶۷۷,۰۲۲	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۵	۰.۰۳ %	۱۵۲,۸۸۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۸۱۵,۲۲۱	۳۹.۰۵ %	۲,۶۹۰,۲۸۸	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۴	۰.۰۷ %	۱۴۰,۳۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۵	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۶۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۵ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۳۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۶ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷	۰.۰۶ %	۱۰۷,۸۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۸۶۸,۳۷۹	۳۹.۶۷ %	۲,۷۵۶,۰۵۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۰۵ %	۸۳,۷۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...437 »