78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱,۷۹۵,۸۷۱	۳۶.۷۴ %	۲,۹۶۹,۸۰۶	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۸	۲.۰۶ %	۲۲,۰۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۲.۱۷ %	۲۴,۹۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۳۸۳	۲.۱۷ %	۲۴,۹۷۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱,۶۸۵,۷۷۰	۳۶.۸۵ %	۲,۷۶۴,۳۰۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۱۱۵	۲.۱۷ %	۲۴,۹۷۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱,۶۹۱,۰۱۵	۳۷.۱۹ %	۲,۷۸۵,۰۲۷	۶۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۰	۰.۲۱ %	۶۱,۴۹۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱,۶۰۸,۰۰۲	۳۷.۲۹ %	۲,۶۳۱,۹۶۸	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۵۱	۰.۲ %	۶۳,۰۵۹	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۵۱۸,۴۸۸	۳۶.۹۹ %	۲,۵۱۵,۸۸۲	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۰.۲۳ %	۶۱,۴۴۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۶۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۳۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱,۵۱۹,۴۲۷	۳۷.۲۲ %	۲,۴۸۲,۸۱۶	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۴	۰.۲۴ %	۷۰,۳۰۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...437 »