78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۸۲۹,۰۲۷	۳۷.۱ %	۳,۰۶۹,۱۹۴	۶۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۳	۰.۲۶ %	۱۹,۲۹۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۸۱۸,۱۹۶	۳۷.۵۵ %	۲,۹۸۵,۸۱۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۰۳	۰.۲۵ %	۲۵,۷۵۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۸۶۳,۸۹۵	۳۷.۵۵ %	۳,۰۰۶,۰۰۹	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۰.۰۸ %	۸۹,۹۲۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۸۳۰,۷۰۹	۳۶.۹۴ %	۳,۰۰۱,۵۱۰	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۸	۰.۰۵ %	۱۲۰,۴۳۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۴۵۹	۱.۷۸ %	۶۰,۳۲۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۹۰۱,۳۴۰	۳۷ %	۳,۰۸۵,۶۴۴	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۸	۱.۷۵ %	۶۱,۰۰۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۹۰۹,۹۲۹	۳۶.۶۴ %	۳,۱۶۰,۶۱۳	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۶	۲.۲۹ %	۲۲,۰۴۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۸۸۴,۹۴۶	۳۶.۶ %	۳,۱۲۵,۵۹۰	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۴۱	۲.۳ %	۲۲,۰۳۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۸۹۴,۵۶۸	۳۶.۸۹ %	۳,۱۱۱,۷۸۲	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۳۶	۲.۰۸ %	۲۲,۰۳۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...437 »