78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۷۲۵,۴۱۲	۳۷.۴۴ %	۲,۷۸۳,۶۲۵	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۳	۰.۲۲ %	۸۹,۱۵۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱,۷۲۹,۶۶۰	۳۷.۴ %	۲,۷۸۲,۲۰۶	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۷۲	۰.۳۸ %	۹۵,۶۹۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۸ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸	۰.۳۶ %	۱۲۰,۳۷۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۸ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۸	۰.۳۶ %	۱۲۰,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱,۷۳۲,۲۹۶	۳۷.۲۹ %	۲,۷۷۶,۹۸۷	۵۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۷۳	۰.۳۵ %	۱۲۰,۳۱۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱,۷۵۷,۴۶۹	۳۷.۲۹ %	۲,۷۹۵,۴۱۷	۵۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۰	۰.۴ %	۱۴۱,۹۰۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱,۷۴۳,۳۷۵	۳۷.۳۶ %	۲,۷۹۶,۷۰۲	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۳	۰.۴۱ %	۱۰۷,۴۹۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱,۷۱۷,۸۳۲	۳۶.۷۵ %	۲,۸۰۸,۲۰۸	۶۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۲۰	۰.۷۳ %	۹۴,۶۶۴	۲.۰۳ %	۱۹,۶۹۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۳۴ %	۹۳,۹۷۲	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۹	۰.۳۴ %	۹۳,۹۳۹	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...437 »