78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۹,۰۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹	۰.۳۷ %	۹۸,۹۸۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۵۸۰,۰۷۹	۳۶.۸ %	۲,۵۹۹,۲۰۴	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹	۰.۳۵ %	۹۸,۹۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۵۶۰,۷۴۸	۳۶.۵۷ %	۲,۵۷۹,۴۸۴	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۰.۳۶ %	۱۱۲,۱۹۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۵۶۶,۸۲۸	۳۶.۵۲ %	۲,۵۹۶,۸۶۵	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۷۲	۰.۳۳ %	۱۱۲,۱۶۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۵۶۲,۵۵۲	۳۶.۴۴ %	۲,۵۸۵,۴۸۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۵	۰.۹۷ %	۹۸,۸۱۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۵۴۸,۹۱۳	۳۶.۵۲ %	۲,۵۵۳,۲۰۹	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۰۲	۰.۹۴ %	۹۸,۷۹۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۶۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۳۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۱,۵۱۵,۲۵۴	۳۵.۲۶ %	۲,۴۵۰,۰۲۴	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۱۶۳	۵.۴۳ %	۹۸,۷۰۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...437 »