78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۱۴,۳۵۴	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۴	۰.۳۳ %	۹۳,۹۰۶	۲.۰۱ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۷۳۰,۷۸۱	۳۶.۹۹ %	۲,۸۱۴,۳۵۶	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۴	۰.۳۱ %	۹۳,۷۸۷	۲ %	۲۵,۴۹۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۷۴۶,۸۳۳	۳۷.۳۵ %	۲,۸۱۸,۹۶۸	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۷۵۶,۷۰۰	۳۷.۶۸ %	۲,۸۰۲,۹۳۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۲	۰.۳۱ %	۸۸,۰۲۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۶۹۵,۳۱۵	۳۷.۵۱ %	۲,۷۱۴,۲۸۲	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۳	۰.۴۹ %	۸۷,۹۹۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱,۶۷۰,۳۹۶	۳۷.۳۹ %	۲,۶۸۷,۱۳۳	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۹	۰.۴۹ %	۸۷,۹۶۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۰.۵۵ %	۸۷,۹۳۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۱	۰.۵۵ %	۸۷,۹۰۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۸۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۶۳۳,۸۵۱	۳۷.۴۴ %	۲,۶۱۸,۹۰۸	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۵۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...437 »