78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۴ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۱۶	۶.۶۴ %	۳۸,۹۳۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۳۲۴,۴۸۷	۴۲.۸۵ %	۱,۴۵۳,۱۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۹,۴۰۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۷۷	۶.۶۴ %	۳۸,۹۵۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۳۱,۴۴۶	۴۲.۸۲ %	۱,۴۶۱,۷۶۱	۴۷.۰۱ %	۶۸,۹۵۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۹	۶.۷ %	۳۸,۹۸۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۲۲,۹۲۱	۴۲.۰۵ %	۱,۴۴۴,۸۷۶	۴۵.۹۳ %	۶۹,۴۰۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۸۵	۸.۷۵ %	۳۳,۵۰۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۲۹۳,۵۸۹	۴۱.۴۲ %	۱,۴۴۲,۸۱۴	۴۶.۲۱ %	۶۹,۴۹۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۷,۹۶۸	۸.۹ %	۳۸,۹۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۳۳۰,۹۷۵	۴۱.۶۴ %	۱,۴۷۹,۸۶۱	۴۶.۳ %	۶۸,۷۷۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۲۹۳	۸.۷۱ %	۳۸,۵۱۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۲ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۴۰	۸.۶۱ %	۳۸,۹۶۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۲ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۸,۹۸۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۱۹ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۹,۰۰۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۳۵۲,۱۷۴	۴۱.۸۱ %	۱,۴۹۳,۸۲۴	۴۶.۱۹ %	۷۰,۵۹۳	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۳۲۵	۸.۶۱ %	۳۹,۰۲۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...437 »