78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۴۳۳,۲۷۱	۳۹.۵۸ %	۱,۳۷۴,۸۱۸	۳۷.۹۶ %	۵۶,۲۲۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۷۷۵	۱۳.۱۹ %	۲۷۹,۳۰۳	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۴۲۵,۲۸۸	۳۹.۴۱ %	۱,۴۴۳,۲۹۷	۳۹.۹۱ %	۵۶,۰۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۸۶	۱۳.۲ %	۲۱۴,۲۹۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۴۰۳,۹۱۰	۳۸.۹۷ %	۱,۶۱۴,۶۷۳	۴۴.۸۳ %	۵۵,۸۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۱۱۷	۷.۱۹ %	۲۶۸,۵۳۷	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۷	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۵۱	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۱	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۷۰	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۱	۶.۳۸ %	۳۶۵,۶۸۹	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۳۳۹,۴۴۵	۳۷.۵۷ %	۱,۵۷۵,۶۹۶	۴۴.۱۹ %	۵۶,۹۳۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۶۴۰	۶.۳۸ %	۳۶۵,۷۰۷	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۳۸۰,۵۲۵	۳۷.۸۶ %	۱,۸۹۷,۴۷۴	۵۲.۰۳ %	۵۶,۳۹۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۶۶۸	۲.۹۸ %	۲۰۳,۸۰۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۴۰۷,۹۰۷	۳۸.۲۴ %	۱,۹۳۳,۱۸۷	۵۲.۵۱ %	۵۷,۷۶۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۳۵	۳.۰۱ %	۱۷۱,۹۶۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱,۳۷۷,۸۲۵	۳۷.۳۴ %	۲,۰۱۵,۹۵۲	۵۴.۶۴ %	۵۶,۸۷۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۰۲	۵.۴۹ %	۳۶,۴۷۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...437 »