78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱,۳۱۷,۷۸۵	۳۶.۲۲ %	۱,۹۶۳,۸۰۸	۵۳.۹۸ %	۵۵,۱۳۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۷۶۵	۷.۲۸ %	۳۶,۴۸۳	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۴۲	۱۳.۴۶ %	۳۶,۴۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۲۳۱	۱۳.۴۶ %	۳۶,۵۰۷	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱,۳۲۷,۵۳۸	۳۴.۲۸ %	۱,۹۲۸,۶۳۹	۴۹.۸۱ %	۵۸,۵۷۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۰۵۲	۱۳.۴۶ %	۳۶,۵۱۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱,۱۷۱,۴۱۴	۳۱.۹۹ %	۱,۷۸۶,۷۵۰	۴۸.۸۱ %	۵۹,۴۰۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۱۸۵	۱۶.۵۸ %	۳۶,۵۳۲	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۱,۱۳۷,۸۸۳	۳۱.۹۸ %	۱,۶۵۳,۸۱۱	۴۶.۴۷ %	۵۶,۳۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳,۸۶۱	۱۸.۹۴ %	۳۶,۵۴۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۰۸۵,۸۳۸	۳۱.۶۳ %	۱,۵۶۸,۱۶۹	۴۵.۶۹ %	۵۳,۲۹۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۶۵۵	۲۰.۰۶ %	۳۶,۵۵۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۳۹	۱۹.۷ %	۵۱,۹۵۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۱۳۵	۱۹.۷ %	۵۱,۹۷۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳۱.۶۴ %	۱,۵۶۵,۷۶۹	۴۵.۶۲ %	۵۲,۲۸۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۹۶	۱۹.۷ %	۵۱,۹۸۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...437 »