78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۸۳,۷۷۰	۵۱.۴۸ %	۷۳,۴۰۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹	۰.۲۸ %	۵,۰۸۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۸۴,۲۸۵	۵۱.۰۱ %	۷۰,۳۴۰	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۴	۳.۱۹ %	۵,۳۴۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۸۳,۱۳۷	۵۲.۷۷ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۸۱۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۸۳,۱۳۷	۵۲.۷۸ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۸۱۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۸۳,۳۶۳	۵۲.۹۱ %	۶۸,۲۹۰	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۸ %	۵,۶۱۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۸۲,۰۶۸	۵۲.۶۲ %	۶۳,۰۹۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۹ %	۱۰,۵۱۳	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۸۲,۰۶۸	۵۲.۶۲ %	۶۳,۰۹۷	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹	۰.۱۹ %	۱۰,۵۱۱	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۸۱,۴۴۰	۵۲.۳۳ %	۶۷,۳۵۷	۴۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹	۱.۰۷ %	۵,۱۶۹	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۹,۶۸۷	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۰۸	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...437 »