78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲	۱.۰۷ %	۵,۱۶۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۹,۷۶۴	۵۱.۱۷ %	۶۹,۲۹۲	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۱	۱.۰۷ %	۵,۱۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۸۰,۲۴۱	۵۲.۶۱ %	۶۵,۰۱۸	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹	۰.۸۳ %	۶,۰۰۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۸۰,۷۸۶	۵۲.۷۸ %	۶۴,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۲۶ %	۷,۶۸۲	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۸۰,۷۸۶	۵۲.۷۸ %	۶۴,۱۸۴	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳	۰.۲۶ %	۷,۶۸۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۸۰,۸۶۰	۵۳.۰۶ %	۶۴,۷۱۶	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۶,۷۴۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۶ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۳	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۶ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۸۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۸۰,۵۵۶	۵۳.۱۷ %	۶۴,۹۹۶	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۰۶ %	۵,۸۷۹	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۸۰,۹۹۲	۵۳.۳۳ %	۶۵,۲۵۱	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴	۰.۱۲ %	۵,۴۴۶	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...437 »