78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۶/۰۴/۲۵	۵,۷۹۳	۴۶.۶۴ %	۳,۱۴۶	۲۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۹.۴۸ %	۱,۰۶۲	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۴	۵,۷۹۶	۴۶.۶۷ %	۳,۷۵۰	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۹	۱۹.۴۸ %	۴۵۴	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۵,۷۹۱	۴۶.۶۵ %	۳,۷۴۸	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۱۹.۵۳ %	۴۴۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۵,۷۹۱	۴۶.۶۶ %	۳,۷۴۸	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۱۹.۵۳ %	۴۴۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۶/۰۴/۲۱	۵,۷۹۱	۴۶.۶۶ %	۳,۷۴۸	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۱۹.۵۴ %	۴۴۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۶/۰۴/۲۰	۵,۷۸۹	۴۶.۵۶ %	۳,۷۷۳	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۹.۵۱ %	۴۴۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۶/۰۴/۱۹	۵,۵۸۴	۴۵.۲۱ %	۳,۸۹۲	۳۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۹.۶۴ %	۴۵۰	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۶/۰۴/۱۸	۵,۴۷۵	۴۴.۹۳ %	۳,۸۳۴	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۵	۱۹.۹۱ %	۴۵۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۶/۰۴/۱۷	۵,۴۳۱	۴۴.۷۶ %	۳,۸۲۹	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰	۱۹.۲۹ %	۵۳۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۶/۰۴/۱۶	۵,۴۳۳	۴۴.۹ %	۳,۷۹۳	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲	۱۷.۷۱ %	۷۳۱	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...437 »