78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۵ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۸	۳.۲۹ %	۶۳,۶۸۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۸۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۱۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۱۰۰,۶۵۲	۳۸.۹۹ %	۱,۵۳۲,۲۴۸	۵۴.۲۷ %	۴۱,۰۵۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۹	۳.۳۳ %	۵۵,۱۵۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۱۰۲,۶۹۹	۳۹.۱۵ %	۱,۵۳۵,۳۳۷	۵۴.۵۱ %	۴۱,۳۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۹۹	۳.۳۴ %	۴۳,۳۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۰۹۵,۴۶۱	۳۸.۷۹ %	۱,۵۱۶,۴۰۲	۵۳.۷ %	۴۱,۰۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۶	۴.۳۳ %	۴۸,۷۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۰۸۶,۰۴۷	۳۹.۱۱ %	۱,۴۷۷,۸۳۳	۵۳.۲۱ %	۴۱,۷۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۲۹	۳.۹۳ %	۶۲,۳۶۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۸۹ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۴۱ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۹۵	۳.۹۴ %	۶۲,۲۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۹۲ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۴۶ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۹۵	۳.۸۵ %	۶۲,۲۱۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۹۵ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۵ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۸۵	۳.۷۸ %	۶۲,۲۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...437 »