78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱,۰۷۲,۶۳۳	۳۸.۷۴ %	۱,۴۹۷,۳۵۸	۵۴.۰۸ %	۴۰,۸۵۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۱۳	۳.۷۳ %	۵۴,۵۸۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱,۰۷۳,۸۳۶	۳۸.۷۸ %	۱,۵۰۴,۰۶۳	۵۴.۳۱ %	۳۹,۲۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۷	۳.۷۳ %	۴۸,۸۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱,۰۸۵,۱۴۹	۳۸.۷ %	۱,۵۱۲,۶۳۷	۵۳.۹۶ %	۳۸,۷۷۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۹۰	۳.۹۴ %	۵۶,۶۴۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۰۹۲,۵۴۱	۳۸.۳۸ %	۱,۵۴۸,۳۵۱	۵۴.۳۸ %	۳۸,۸۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۲	۳.۸۸ %	۵۶,۶۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۰۱ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۵۵	۴.۱۴ %	۵۶,۶۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵۵ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۱ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۱۵	۴ %	۵۶,۶۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵۸ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۱۴ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۵	۳.۹۳ %	۵۶,۶۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۱۰۴,۸۳۲	۳۸.۶۶ %	۱,۵۴۵,۴۵۱	۵۴.۰۸ %	۳۹,۰۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۶۶	۲.۵۳ %	۹۶,۰۶۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۱۱۶,۷۲۷	۳۶.۳۷ %	۱,۵۶۶,۱۰۰	۵۱.۰۱ %	۳۸,۸۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۲۲	۸.۲۲ %	۹۶,۰۲۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۰۹۶,۷۶۴	۳۸.۱۴ %	۱,۳۹۰,۹۱۲	۴۸.۳۷ %	۳۸,۸۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۱۱۴	۸.۸ %	۹۶,۰۰۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...437 »