78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۱۳۳,۱۲۲	۴۰.۷۹ %	۱,۴۱۱,۸۰۷	۵۰.۸۲ %	۳۹,۴۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۳۶	۱.۱۹ %	۱۶۰,۷۵۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۱۰۹,۵۹۴	۴۰.۶۸ %	۱,۴۰۰,۴۷۹	۵۱.۳۵ %	۴۰,۵۴۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۷۳۲	۱.۲ %	۱۴۴,۰۹۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۱ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۴ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۵۰۰	۱.۲ %	۱۴۴,۰۳۶	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۲ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۵ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۰۰	۱.۱۹ %	۱۴۳,۹۷۸	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۱۰۳,۶۶۸	۴۰.۸۳ %	۱,۳۸۳,۰۷۱	۵۱.۱۷ %	۴۱,۱۲۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۶	۱.۱۴ %	۱۴۴,۴۷۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۱۰۳,۴۲۹	۴۰ %	۱,۳۹۰,۷۳۲	۵۰.۴۲ %	۳۹,۱۶۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۱	۰.۶۹ %	۲۰۶,۲۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۰۹۳,۶۵۸	۳۹.۲۸ %	۱,۳۷۸,۹۴۲	۴۹.۵۲ %	۳۸,۴۸۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۰	۰.۱۴ %	۲۶۹,۴۷۶	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۰۸۲,۹۴۷	۳۹.۰۸ %	۱,۴۳۶,۹۹۷	۵۱.۸۵ %	۳۹,۰۳۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۰۳ %	۲۱۱,۳۰۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۰۵۹,۴۰۱	۳۷.۹۹ %	۱,۴۵۷,۳۸۰	۵۲.۲۶ %	۳۹,۶۱۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۲۴	۲.۲۳ %	۱۶۹,۸۹۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۰۴۰,۸۶۴	۳۷.۹۶ %	۱,۴۳۲,۹۶۶	۵۲.۲۶ %	۳۹,۸۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۲	۰.۳ %	۲۱۹,۹۵۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...437 »