78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۱۰,۰۵۰	۳۶.۳۶ %	۱۰,۳۷۲	۳۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۲	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۵	۱۹.۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۶	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۳	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۹,۸۸۷	۳۶.۰۸ %	۱۰,۲۸۷	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۱,۶۸۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۹,۷۲۴	۳۶.۳۲ %	۹,۷۱۵	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۵	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۹,۶۲۷	۳۶.۱۵ %	۹,۶۷۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۹,۶۲۹	۳۶.۱۸ %	۹,۶۵۸	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۹,۶۳۰	۳۶.۱۸ %	۹,۶۸۰	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۹,۶۲۱	۳۶.۲ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۹,۶۲۱	۳۶.۲ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...437 »