78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۱۰,۰۰۵	۳۶.۶۴ %	۹,۷۵۸	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۴۴	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۷۶	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۹,۸۹۰	۳۶.۴۲ %	۹,۷۵۰	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۲۹	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۲۶۲	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۹,۷۳۹	۳۶.۱۶ %	۹,۸۳۸	۳۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۴	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳	۰.۰۹ %	۲,۰۲۹	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۹,۷۶۶	۳۵.۹۵ %	۹,۸۴۳	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۵	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۳	۲.۱۱ %	۱,۶۸۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۴	۱۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۸	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۹,۷۶۴	۳۴.۴۳ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۱	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲	۴.۲۱ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۹,۷۶۴	۳۴.۴۴ %	۱۰,۴۲۳	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۹ %	۱,۶۸۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۹,۷۵۱	۳۵.۶۶ %	۱۰,۴۱۴	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۶	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۳۳ %	۱,۶۸۶	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۹,۹۱۹	۳۶.۴۳ %	۹,۵۷۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۱۱	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۲۰۵	۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۹,۹۳۴	۳۶.۴۵ %	۸,۹۵۱	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۲۰	۱۹.۸۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۴ %	۲,۸۲۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...437 »