صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۱۱,۵۱۳ | ۴۰.۶۸ % | ۹,۵۴۷ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۱ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۱۱,۵۱۳ | ۴۰.۶۸ % | ۹,۵۴۷ | ۳۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۸ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۵۸ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۱۰,۴۵۲ | ۳۸.۴۸ % | ۹,۴۶۳ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۱۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۹۵۸ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۱۰,۳۱۷ | ۳۸.۲۶ % | ۹,۴۰۸ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۳ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۵۸ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۱۰,۲۵۲ | ۳۸.۰۶ % | ۹,۴۳۴ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۷ | ۱۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۵۹ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۱۰,۱۴۷ | ۳۵.۸ % | ۱۰,۷۶۲ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۳ % | ۱,۹۵۹ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۱۰,۳۰۹ | ۳۵.۹۴ % | ۱۰,۹۴۵ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۴ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۵۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۰,۳۰۹ | ۳۵.۹۴ % | ۱۰,۹۴۵ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۱ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۵۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۱۰,۳۰۹ | ۳۵.۹۵ % | ۱۰,۹۴۵ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۸ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۱۰,۳۰۹ | ۳۵.۹۵ % | ۱۰,۹۴۵ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۵ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |