78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۷۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۱۰,۸۰۱	۳۸.۶۳ %	۱۰,۶۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۳	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۲	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۱۰,۸۰۱	۳۸.۶۴ %	۱۰,۶۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۱۰,۸۰۱	۳۸.۶۴ %	۱۰,۶۳۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۷	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۸ %	۱,۱۰۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۱۱,۶۵۰	۴۰.۸۲ %	۱۰,۴۱۵	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۱	۱۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۱ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۹	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۱۱,۹۱۳	۴۱.۵۲ %	۱۰,۳۲۰	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۳۶	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۰۷ %	۱,۱۰۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۱۲,۲۱۸	۴۴.۲۷ %	۸,۷۸۷	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۲۰	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۱۲	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۹	۱۹.۲۳ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۵	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۱۲,۲۰۹	۴۴.۲۱ %	۸,۸۲۳	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۰۶	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶۹	۰.۶۱ %	۱,۱۰۶	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...374 375 376 377378379 380 381 382...437 »