صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۱۱,۷۸۸ | ۴۳.۶۱ % | ۸,۶۶۱ | ۳۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۰۶ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۱۱,۳۹۵ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۵۸۳ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۲ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۶۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۱۱,۴۳۹ | ۴۲.۸۴ % | ۸,۶۴۳ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۷ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹ | ۰.۶۳ % | ۱,۱۶۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۱۱,۷۰۲ | ۴۳.۰۶ % | ۸,۷۸۹ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۶ | ۱۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۰ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۷ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۱۱,۶۱۴ | ۴۲.۹۱ % | ۸,۷۶۹ | ۳۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۱.۰۱ % | ۱,۱۰۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۱۱,۵۰۰ | ۴۲.۸۳ % | ۸,۷۷۸ | ۳۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۲ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۱ % | ۱,۳۰۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۱۱,۴۲۷ | ۴۱.۶۸ % | ۹,۳۲۵ | ۳۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶ | ۱۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵ | ۰.۰۹ % | ۱,۴۰۱ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۱۱,۵۳۰ | ۴۱.۶۴ % | ۹,۴۳۸ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۷ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱ | ۱.۴۱ % | ۱,۱۱۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |