78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۵/۰۳/۲۲	۱۱,۶۱۸	۴۱.۱ %	۹,۹۳۲	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۱۲	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۸ %	۱,۱۱۴	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۵/۰۳/۲۱	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۷	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۵/۰۳/۲۰	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۴	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۹	۱۲,۰۷۳	۴۱.۵۴ %	۱۰,۲۸۵	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۱	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۵ %	۱,۱۱۵	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۱۲,۲۳۵	۴۲.۹۴ %	۹,۵۲۷	۳۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۰۰	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۱	۱.۳۷ %	۱,۱۴۰	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۲,۳۰۵	۴۳.۰۹ %	۹,۵۵۳	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۲	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۴۰۷	۱.۴۳ %	۱,۱۲۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۱۲,۳۵۳	۴۳.۳۲ %	۹,۴۷۲	۳۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۵۱	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۰.۷۲ %	۱,۳۳۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۷ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸	۱۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۸ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۵	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۱۲,۱۶۵	۴۲.۹۸ %	۹,۴۵۸	۳۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۳۲	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۷۸ %	۱,۳۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...437 »