78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۱,۴۶۶,۲۰۱	۳۱.۴۲ %	۲,۸۰۳,۰۶۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸,۸۹۶	۰.۸۳ %	۲۲۴,۰۸۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱,۴۷۶,۳۱۹	۳۱.۴۸ %	۲,۸۱۱,۹۱۴	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۶۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۳,۷۷۲	۰.۹۳ %	۲۲۲,۷۵۳	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱,۴۷۶,۸۱۴	۳۱.۱۵ %	۲,۸۳۲,۸۶۸	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۰۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۸۷,۰۱۴	۱.۸۴ %	۲۰۹,۶۴۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۴۸ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۱.۳۶ %	۳۲۴,۴۶۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۴۸ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۸	۱.۳۶ %	۳۲۴,۳۲۹	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۵ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۰۲	۱.۳۵ %	۳۲۲,۷۲۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۸۳,۵۸۳	۳۱.۳۵ %	۲,۹۶۵,۰۳۲	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۱	۱.۳۳ %	۲۲۰,۳۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۵۵۴,۱۶۰	۳۲.۷۲ %	۲,۹۶۹,۷۸۲	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۸	۱.۴۲ %	۱۵۸,۲۷۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۵۵۱,۸۹۶	۳۲.۶۵ %	۲,۹۷۵,۳۱۲	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۷	۱.۱۹ %	۱۶۹,۶۲۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۵۵۹,۲۹۴	۳۲.۷ %	۲,۹۸۲,۰۵۶	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۱۴	۱.۲ %	۱۷۰,۳۷۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...437 »