78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱,۵۴۱,۶۶۸	۳۲.۵۷ %	۲,۹۹۱,۶۴۱	۶۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۹۶,۴۲۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۷۵۹	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۶۷۰	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۵۸۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱,۵۵۲,۲۹۸	۳۲.۸ %	۲,۹۹۰,۱۶۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۰۷	۰.۰۶ %	۱۸۷,۴۹۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۴,۰۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱,۵۵۳,۱۴۵	۳۲.۸ %	۲,۹۹۷,۹۸۸	۶۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۹	۰.۴۳ %	۱۶۳,۹۹۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱,۵۴۱,۷۹۱	۳۳.۱۴ %	۲,۹۰۵,۲۷۶	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۴۳	۰.۸۹ %	۱۶۳,۹۰۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۷,۰۰۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۹۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 787980 81 82 83...437 »