78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۸۲۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۵۱۵,۰۲۹	۳۳.۰۱ %	۲,۸۳۸,۵۴۳	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۷۶	۱.۲۲ %	۱۷۹,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۵۰۹,۹۳۰	۳۳.۲۵ %	۲,۷۹۴,۷۲۵	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۳۱	۰.۸۲ %	۱۹۸,۸۰۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۵۰۴,۴۲۵	۳۳.۳۹ %	۲,۷۶۳,۲۲۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۶۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۵۰۴,۴۲۵	۳۳.۳۹ %	۲,۷۶۳,۲۲۱	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۵۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۳۵۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۲۵۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۱۵۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۴۵۸	۳۳.۵۹ %	۲,۷۲۹,۰۷۶	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۸۸	۱.۳ %	۱۷۹,۰۵۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۵۰۴,۱۸۶	۳۳.۷۸ %	۲,۷۳۱,۰۷۹	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۱	۰.۱۶ %	۲۱۰,۴۷۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...437 »