78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲,۱۱۶,۱۳۱	۴۴.۵۶ %	۲,۶۲۵,۷۴۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۰.۰۴ %	۵,۳۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲,۱۱۶,۱۳۱	۴۴.۵۶ %	۲,۶۲۵,۷۴۲	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۶,۳۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲,۱۶۳,۹۱۰	۴۴.۳۶ %	۲,۶۸۴,۴۰۹	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۲۸,۹۴۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲,۱۸۶,۰۷۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۸۶,۹۱۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۵۷,۱۷۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲,۱۸۶,۰۷۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۸۶,۹۱۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۵۷,۱۹۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲,۱۸۶,۰۷۹	۴۴.۳۲ %	۲,۶۸۶,۹۱۷	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۵۷,۲۰۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲,۱۸۷,۸۷۲	۴۴.۳۵ %	۲,۶۸۳,۶۶۰	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹	۰.۰۵ %	۵۹,۷۶۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲,۲۲۶,۷۹۳	۴۵.۰۲ %	۲,۷۰۲,۰۲۰	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۸	۰.۰۳ %	۱۶,۱۹۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲,۲۸۰,۰۱۴	۴۵.۳۶ %	۲,۷۳۶,۳۶۲	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۰۹	۰.۰۳ %	۸,۱۷۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲,۳۲۴,۸۴۳	۴۵.۸۱ %	۲,۷۴۱,۷۲۲	۵۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۰.۰۳ %	۶,۴۷۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...437 »