78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲,۵۵۲,۹۴۸	۴۸.۸۳ %	۲,۵۵۷,۴۰۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲	۰.۰۵ %	۱۱۵,۹۰۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲,۵۹۶,۷۷۰	۴۹.۳۱ %	۲,۵۷۲,۵۹۲	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳	۰.۰۱ %	۹۶,۳۹۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲,۷۰۰,۵۶۷	۵۱.۲۲ %	۲,۵۵۵,۸۷۱	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۰.۰۳ %	۱۴,۶۵۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲,۷۳۰,۳۰۹	۵۱.۳۱ %	۲,۵۸۲,۳۸۰	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶	۰.۰۳ %	۶,۶۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲,۷۳۸,۲۲۷	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۴,۷۳۶	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۴	۰.۰۵ %	۶,۶۷۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲,۷۳۸,۲۲۷	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۴,۷۳۶	۴۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۴۵	۰.۰۵ %	۶,۶۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲,۷۳۸,۲۲۷	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۴,۷۳۶	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰	۰.۰۵ %	۶,۷۰۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲,۷۳۳,۴۰۶	۵۱.۲۲ %	۲,۵۹۴,۵۹۴	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵	۰.۰۴ %	۶,۷۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲,۷۶۸,۵۵۰	۵۱.۳۵ %	۲,۵۸۲,۸۰۱	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۲	۰.۰۶ %	۳۶,۵۷۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲,۷۴۳,۶۳۲	۵۱.۱۸ %	۲,۵۶۸,۵۳۵	۴۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۵	۰.۰۶ %	۴۵,۳۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...437 »