صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۵۶,۲۵۱	۵۳.۰۶ %	۴۰,۹۵۵	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۱۲ %	۱,۲۶۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۵۵,۹۵۱	۵۳.۴۱ %	۳۹,۹۹۵	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۲ %	۱,۲۶۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۵۵,۱۱۹	۵۳.۳۸ %	۳۹,۳۲۳	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۳۱ %	۱,۲۶۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۵۵,۳۱۴	۵۳.۶۹ %	۳۸,۹۰۵	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۳۲ %	۱,۲۶۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۷ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۶	۷.۴۳ %	۱,۲۶۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۹ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۳۹ %	۱,۲۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۵۴,۶۹۶	۵۳.۸۹ %	۳۸,۰۲۲	۳۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۳۹ %	۱,۲۶۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۵۳,۵۴۲	۵۳.۴۸ %	۳۸,۰۰۷	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۵ %	۱,۰۵۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۵۳,۲۱۹	۵۳.۳۶ %	۳۷,۹۵۲	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۰۳	۷.۵۲ %	۱,۰۵۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...392 »