صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۴۸,۴۱۱ | ۵۲.۱۲ % | ۳۵,۸۷۴ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۸.۱۱ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۴۷,۳۸۵ | ۵۱.۷۱ % | ۳۵,۶۴۶ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۱ | ۸.۲۲ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۴۷,۸۶۱ | ۵۱.۸۱ % | ۳۵,۹۰۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳ | ۸.۱۶ % | ۱,۰۶۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۴۸,۱۸۸ | ۵۱.۹۷ % | ۳۵,۹۳۰ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳ | ۸.۱۲ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۴۸,۱۸۸ | ۵۱.۹۷ % | ۳۵,۹۳۰ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳ | ۸.۱۲ % | ۱,۰۶۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۴۸,۱۸۸ | ۵۱.۹۷ % | ۳۵,۹۳۰ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۳۳ | ۸.۱۲ % | ۱,۰۷۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۴۹,۱۲۷ | ۵۲.۴۴ % | ۳۵,۹۵۳ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۷ | ۸.۰۴ % | ۱,۰۷۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۴۹,۵۵۳ | ۵۲.۶ % | ۳۶,۰۴۴ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۷.۹۹ % | ۱,۰۷۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۴۹,۵۵۳ | ۵۲.۶ % | ۳۶,۰۴۴ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۷.۹۹ % | ۱,۰۷۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۴۹,۴۰۱ | ۵۲.۵۸ % | ۳۵,۹۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۸ | ۸.۰۱ % | ۱,۰۷۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |