صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۶,۸۴۵ | ۶۴.۵۳ % | ۱,۸۷۳ | ۱۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۵ % | ۵۳۶ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۶,۸۸۵ | ۶۴.۸۳ % | ۱,۸۷۴ | ۱۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۷۴ % | ۵۰۷ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۶,۷۳۱ | ۶۴.۳۶ % | ۱,۸۶۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۹۴ % | ۵۰۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۶,۷۳۱ | ۶۴.۳۵ % | ۱,۸۶۶ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۹۴ % | ۵۰۸ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۶,۷۳۱ | ۶۴.۳۵ % | ۱,۸۶۶ | ۱۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۳ | ۱۲.۹۴ % | ۵۰۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۶,۶۷۶ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۸۶۱ | ۱۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۸ % | ۵۱۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۶,۶۳۹ | ۶۴.۲۱ % | ۱,۸۴۹ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۸۶ % | ۵۲۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۶,۶۲۱ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۸۴۳ | ۱۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۸۹ % | ۵۲۰ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۶,۶۶۱ | ۶۴.۲۲ % | ۱,۸۵۹ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۸۲ % | ۵۲۱ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۶,۵۶۴ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۸۸۲ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۲ % | ۵۲۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |