صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۷,۰۱۰	۵۳.۲۲ %	۲,۴۶۰	۱۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۰۱ %	۵۳۸	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۶,۹۵۴	۵۳.۰۶ %	۲,۴۵۱	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۱۳ %	۵۳۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۶,۹۴۲	۵۳.۱۶ %	۲,۴۱۵	۱۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳	۲۴.۲۲ %	۵۳۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۶,۹۷۸	۵۳.۰۱ %	۲,۴۹۷	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۸۵ %	۵۴۹	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۷,۱۱۶	۵۳.۴۷ %	۲,۵۰۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۵۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۷,۱۱۶	۵۳.۴۷ %	۲,۵۰۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۵۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۷,۱۱۶	۵۳.۴۷ %	۲,۵۰۴	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۵۴۹	۴.۱۳ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...392 »