صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۶,۵۶۴ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۸۸۲ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۲ % | ۵۲۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۶,۵۶۴ | ۶۳.۷۴ % | ۱,۸۸۲ | ۱۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۲ % | ۵۲۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۶,۵۳۴ | ۶۳.۶۶ % | ۱,۸۷۶ | ۱۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۶ % | ۵۲۲ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۶,۵۱۷ | ۶۳.۳۱ % | ۱,۹۲۳ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰ | ۱۲.۹۲ % | ۵۲۲ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۶,۴۸۸ | ۶۲.۷۷ % | ۱,۹۴۴ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۳۶ % | ۵۲۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۶,۴۶۴ | ۶۲.۶۵ % | ۱,۹۵۰ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۳۸ % | ۵۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۶,۴۳۰ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۹۲۴ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۴۶ % | ۵۲۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۶,۴۳۰ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۹۲۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۴۵ % | ۵۲۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۶,۴۳۰ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۹۲۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۴۵ % | ۵۲۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۶,۴۴۲ | ۶۲.۷۱ % | ۱,۹۲۴ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۴۴ % | ۵۲۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |